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12月3日■■,兴证全球基金发布公告称,为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,公司旗下兴证全球红利混合型证券投资基金(021247.OF)自12月3日起有权拒绝接受该基金单个基金账户单日申购(包括日常申购■★■■★、定期定额申购)、转换转入累计金额超过30万元的申请(A、C类份额分开计算)■■★◆◆★,对于投资者提交的申请,基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估■◆■◆。
具体来看■◆■■,国融基金旗下国融融盛龙头严选A(006718.OF)年初至今收益率为56■★■.62%,在一众主动权益基金中位居榜首◆★。该基金由基金经理周德生管理,重点布局优质龙头企业◆★◆,截至2024年9月30日★■■★★◆,该基金重点持有同花顺◆★■★■、东方财富、欣旺达等个股★◆◆■★◆。
中航基金于11月30日发布公告★■★★★◆,宣布自12月2日起,暂停中航趋势领航混合型发起式证券投资基金(021489◆★◆■◆◆.OF)A类份额单日单个基金账户单笔或累计高于50万元的申购,暂停该基金C类份额单日单个基金账户单笔或累计高于50万元的申购。
国融融盛龙头严选A成立于2019年5月,历任四名基金经理。该基金在成立之初优势并不明显,管理规模一度在1亿元以下★◆◆■,到了2023年2月◆■■★■,周德生接管该基金后■■★◆◆■,分别于同年一季度、二季度重点布局算力半导体方向和光通信产业链■★■★◆◆,该基金的管理规模也从2023年年初的0■★■■.2亿元跃升至二季度末9.72亿元。随后■★◆■,该基金规模仍呈持续增长态势,2023年末管理规模为20.28亿元。截至2024年9月30日,基金规模有所回落,为7★★◆.11亿元。
中信期货在11月29日一篇文章中表示,基金限购的本质是基金管理人基于市场环境、基金规模与投资策略适宜性的综合考量,最终采取的风险管理措施。在市场行情向好或特定时期,限购机制有助于维护基金的稳健运作,确保投资策略的有效实施,从而保护全体持有人的利益◆★■。
大摩数字经济A则以55.08%的年内收益率位列主动权益第三名■★,同类排名4/4112■■◆◆。该基金成立于2023年3月,由基金经理雷志勇管理,投资风格为大盘平衡型,重点关注数字经济个股。截至2024年9月30日★★◆★◆,该基金规模为17.36亿元◆■★◆■■,前五大持仓分别为中际旭创、新易盛、沪电股份◆■、天孚通信和海光信息■◆◆★★◆。
在部分主动权益基金获得高收益之余◆◆◆★■■,公募基金市场还有1241只主动权益基金近一年收益率为负,总占比近三成。其中★■,金元顺安基金旗下金元顺安优质精选A(620007.OF)以-36.93%的收益率垫底。该基金作为灵活配置型基金■◆,投资风格为小盘平衡型,截至三季度末,前五大重仓股分别为申能股份■★★、宁沪高速、福建高速、广州发展和国投电力★★◆。整体来看,主动权益基金产品收益率首尾相差93★★■◆.55%。
截至发稿■■★,年度至今收益率排名前十的主动权益基金还有银华数字经济A、汇添富北交所创新精选两年定开A★■、西部利得新动力A、万家臻选A、西部利得策略优选A、万家新兴蓝筹A和易方达北交所精选两年定开A,回报率均在45%以上。
除国融融盛龙头严选A外,华夏北交所创新中小企业精选两年定开基金(014283.OF)以55■◆★.59%的年内收益率位列主动权益第二,同类排名3/4112。该基金的投资方向以北交所专精特新细分行业龙头公司为主■■■,覆盖医美细分行业龙头公司、汽车零部件细分龙头★■◆◆、消费电子等细分领域。去年■■◆★,该基金便凭借58■★◆★■.55%的年度收益率,在主动权益类基金中位列第二名。
除此之外,基金公司在年末锁定收益◆◆■◆◆■、保持排名优势也是导致基金限购的重要原因之一★■◆■。“如果大量新资金涌入,可能会打乱基金经理原有的投资计划和节奏,影响基金的短期表现。因此,限购成为一种自我保护机制,以确保基金经理能够按照既定策略运作■★★,冲刺年末的业绩目标。”中信期货表示。
中新经纬12月4日电 (周奕航)步入12月,公募基金迎来一年一度的业绩冲刺阶段★★。
据中新经纬不完全统计◆■■◆,近一个月(11月3日—12月3日期间),共有116只基金宣布限制投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额。
Wind数据显示★★■◆★,截至12月3日,全市场4497只公布业绩的主动权益基金中(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金,只统计主代码,下同),共有3255只基金年内回报率为正,占比超七成。